Controlling w małej i średniej firmie: jak wdrożyć kluczowe narzędzia do zarządzania finansami

Dla kogo jest ten kurs?

Do udziału w kursie zapraszamy:

księgowych

głównych księgowych

specjalistów działów księgowych i podatkowych

Dlaczego warto?

trending_flatBędziesz wiedzieć, jak zbierać, przetwarzać i raportować dane księgowo-finansowe, by na ich podstawie Twoja organizacja mogła podejmować strategiczne decyzje biznesowe.
trending_flatZyskasz wytyczne kontrolera finansowego, który od wielu lat wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, jak prawidłowo monitorować wyniki finansowe, planować budżety i w porę identyfikować wszelkie zagrożenia finansowe.
trending_flatZdobędziesz wiedzę, jak konfigurować wskaźniki KPI dostosowane do specyfiki Twojej branży i analizować cash flow, by zapewnić odpowiednią ilość gotówki na biznesowe cele i uniknąć nadmiernych niewykorzystanych środków.
trending_flatOtrzymasz wskazówki, jak wprowadzać nowoczesne standardy księgowe oraz scentralizować firmowe dane finansowe i niefinansowe, by aktywnie przyczynić się do transformacji Twojej organizacji.
trending_flatWdrożysz niskim kosztem dobre praktyki i sprawdzone narzędzia zarządzania finansami, które zagwarantują dużą efektywność i wyższy poziom finansowania firmowych przedsięwzięć.
trending_flatDzięki nabytym kompetencjom controllingowym znacznie rozwiniesz swoją ścieżkę kariery, stając się partnerem biznesu, który ma realny wpływ na kondycję finansową swojej organizacji.
trending_flatBędziesz mieć możliwość skonsultowania z ekspertem swoich problemów z wdrożeniem controllingu w swoim dziale księgowo-finansowym podczas sesji Q&A.

WEŹ UDZIAŁ

Podczas kursu dowiesz się:

Jak przejść do nowej roli księgowego i zostać partnerem biznesowym?

Czym różni się księgowość biznesowa od tradycyjnej księgowości. Jak ułożyć księgowość, by zaczęła spełniać funkcję doradczą, kształtującą strategię organizacji. O co trzeba zadbać, by mała firma z mocno ograniczonymi zasobami zarządzała danymi finansowymi podobnie jak duże organizacje. Jak opracować etapy wprowadzania controllingu w małej i średniej firmie oraz zapewnić spójność i kompletność danych księgowych, a co się z tym wiąże – zwiększyć wydajność procesów księgowych. Jak krok po kroku wdrażać zarządzanie zmianą organizacji działu księgowego i rozwijać swoje kompetencje twarde i miękkie, by stać się rzeczywistym partnerem w biznesie.

Praca z danymi księgowymi – jak rozwijać cyfrowe kompetencje?

Co zrobić, by dział księgowy stał się centrum zarządzania danymi finansowymi i niefinansowymi firmy: jak zbierać „surowe” dane i je przetwarzać, by na ich podstawie tworzyć wiarygodne prognozy biznesowe. Księgowy 3.0 v.s. księgowy 4.0, który bazuje na automatyzacji i cyfryzacji – jak przygotować się do nowych wyzwań. Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu strategii zarządzania danymi, które będą zbierane we współpracy z innymi działami w firmie. Na jakie technologie postawić przy organizacji pracy działu finansowo-księgowego. Jakie są korzyści z wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów i implementacji elementów AI.

Jak znacznie usprawnić i zoptymalizować księgowość?

Gdzie szukać możliwości automatyzacji zadań księgowych. Jak zoptymalizować główne procesy księgowe: zidentyfikować wąskie gardła, określić wskaźniki efektywności KPI. Jak wdrożyć standaryzację, by ujednolicić powtarzalne czynności księgowe.

Jak zmieniać dane księgowe w wartościowe dla biznesu informacje?

Jak przeprowadzać analizę pionową wyniku finansowego firmy: jakie są poziomy marży, jak sprawdzać rentowność i analizować koszty. Na czym polega analiza pozioma – z czym najlepiej porównywać wyniki i jak identyfikować anomalie. Czym są kluczowe wskaźniki efektywności i dlaczego warto je stosować. Na jakie etapy dzielić analizę danych i jak głęboko w nią wchodzić. W jaki sposób drobne ulepszenia w kluczowych obszarach mogą wygenerować znaczne rezultaty. Price Volume Mix – jak ilość sprzedanych produktów i ich różnorodność wpływają na wynik finansowy. Co zrobić, by nie tracić czasu na ciągłe przeglądanie danych księgowych. Wizualizacja danych księgowych – jak przygotować odpowiedni dashbord dla zarządu, by w jasny sposób przekazywać złożone relacje między danymi.

Jak prawidłowo pracować z budżetem i zarządzać cash flow w małej i średniej firmie?

Jakie są najpopularniejsze sposoby tworzenia budżetu: które liczby są ważne dla budżetu małej i średniej firmy, jakie są niezbędne obszary do zaplanowania i czy warto testować różne scenariusze. Prognoza krocząca – dlaczego budżetowanie raz w roku nie wystarczy i jak identyfikować rozbieżności między przewidywaniami a rzeczywistością. Monitoring – jak porównanie rzeczywistych i prognozowanych wyników pomaga firmie zrozumieć ich wyniki finansowe i jak korzystać z prognoz do oceny efektywności organizacji. Jakie jest znaczenie przepływów pieniężnych i jak identyfikować sygnały ostrzegawcze problemów z płynnością finansową. Dlaczego saldo rachunku bankowego nie równa się zyskowi i czy zysk to jest to samo co cash flow. Jak zapanować nad przepływem gotówki – od czego zacząć jego planowanie. Jakie są sposoby na poprawienie cash flow oraz jak zapewnić odpowiednią ilość gotówki na nowe projekty, a zarazem uniknąć nadmiernych niewykorzystanych środków.

Co otrzymasz?

Kompleksową wiedzę przekazaną od eksperta praktyka

jak dobrze ułożyć finanse w małej i średniej firmie

Sprawdzone narzędzia

które znacznie usprawnią działalność księgową i zoptymalizują koszty prowadzenia biznesu

Materiały szkoleniowe

Praktyczne procedury, instrukcje i checklisty

Certyfikat

Poświadczający udział w kursie

Obejrzyj fragment lekcji zawartej w kursie

WEŹ UDZIAŁ

POZNAJ PROGRAM KURSU

Controlling w małej i średniej firmie: jak wdrożyć kluczowe narzędzia do zarządzania finansami

MODUŁ 1

Jak przejść do nowej roli księgowego – od rejestratora danych do partnera biznesowego?

trending_flatLekcja 1
Czy finanse w firmie to tylko księgowość?
- Czy rozumiesz dane finansowe firmy: które produkty/klienci są rentowni? Jakie są główne koszty działalności firmy? Jakie będą wyniki firmy w najbliższych miesiącach? Czy można inwestować w rozwój biznesu, czy raczej ograniczyć wydatki? Czy firma ma gotówkę?
- Księgowość biznesowa – czym różni się od tradycyjnej księgowości?
- Finanse w firmie – hierarchia potrzeb: jak ją ułożyć, by księgowość zaczęła spełniać funkcję doradczą, kształtującą strategię organizacji?
- Sprawozdanie finansowe v.s. raporty wewnętrzne – na czym polegają różnice i jak to przekłada się na biznes? Co musi wiedzieć przedsiębiorca, a jakiej wiedzy dostarcza tradycyjna księgowość – z jakimi problemami zderzają się najczęściej przedsiębiorcy i księgowe w małych i średnich firmach?
- O co trzeba zadbać, by mała firma z mocno ograniczonymi zasobami zarządzała danymi finansowymi podobnie jak duże organizacje?
- Rozwijanie nowych kompetencjii:
  - umiejętności twarde – jak rozwijać umiejętności analityczne? Dlaczego Excel jest Twoim głównym pomocnikiem?
  - umiejętności miękkie – jakie umiejętności trzeba rozwijać, żeby stać się partnerem w biznesie? Po co zwiększać świadomość biznesową? Jak przełożyć liczby na decyzje zwiększające wartość firmy? Dlaczego warto upraszczać finanse dla osób spoza finansów?
trending_flatLekcja 2
Controling w małej i średniej firmie: od czego zacząć wdrożenia – mapa drogowa
- Kiedy finanse w małej firmie będą dobrze ułożone: raporty i analiza wyników, analiza cash flow, budżet i prognoza finansowa jako podstawa strategicznych decyzji dotyczących przyszłości firmy
- Mapa drogowa – jak opracować etapy wprowadzania controllingu w małej i średniej firmie?
- O co trzeba zadbać, by zapewnić spójność i kompletność danych księgowych oraz zwiększyć wydajność procesów księgowych?
- Zarządzanie zmianą – dlaczego większość zmian kończy się niepowodzeniem? Jak skutecznie kierować zarządzaniem zmianami? O jakich krokach należy pamiętać w procesie zarządzania zmianą? Jak zmieniać, żeby zmienić?

PROGRAM KOLEJNEGO MODUŁU trending_flat

MODUŁ 3

Analiza i raportowanie wyników finansowych firmy, czyli jak zmieniać dane księgowe w wartościowe dla biznesu informacje?

trending_flatLekcja 1
Analiza pionowa i pozioma wyniku finansowego oraz kluczowe wskaźniki KPI
- Jak przeprowadzić analizę wyników finansowych firmy? Dlaczego dane niefinansowe też warto monitorować?
- Analiza pionowa wyniku finansowego – na czym polega analiza pionowa? Co to jest marża? Jakie są poziomy marży? Jak sprawdzać rentowność? Jak analizować koszty?
- Analiza pozioma wyniku finansowego – na czym polega analiza pozioma? Z czym najlepiej porównywać wyniki? Jak zidentyfikować anomalie?
- KPIs – czym są kluczowe wskaźniki efektywności? Dlaczego warto je stosować? Na jakie wskaźniki warto zwracać uwagę w małej i średniej firmie? Jak odpowiednio dobrać wskaźniki KPI?
trending_flatLekcja 2
Jak zmieniać dane księgowe w wartościowe dla biznesu wnioski?
- Jak interpretować dane, aby to umożliwiało podejmowanie decyzji w firmie?
- Etapy analizy danych – jak je wyszczególnić? Jak głęboko schodzić z analizą? Czy analiza danych dotyczy tylko przeszłości? Jak podejmować decyzje na podstawie analizy danych?
- Pareto – czy drobne ulepszenia w kluczowych obszarach mogą generować potężne rezultaty: co to jest analiza Pareto i do czego służy? Jakie są jej zalety? W czym pomaga firmie?
- Price Volume Mix – na czym polega? Jak klienci Twojej firmy reagują na zmiany cen? Jak ilość sprzedanych produktów i ich różnorodność wpływają na wyniki finansowe?
trending_flatLekcja 3
Wizualizacja danych księgowych – jak przygotować odpowiedni dashbord dla zarządu?
- Jak w łatwy do zrozumienia sposób przekazywać złożone relacje między danymi?
- Co zrobić, by nie tracić czasu na ciągłe przeglądanie danych księgowych – dobre praktyki.
- Dashboard – co warto zawrzeć w raporcie? Jakie są najpopularniejsze sposoby prezentowania wyników?
- Wizualizacja danych – jak poprawiać wizualizację danych? Jakie są popularne techniki wizualizacji danych?
- Finansowy storytelling – czego potrzebują Twoi odbiorcy, by podejmować prawidłowe decyzje? Czy Twoja narracja jest jasna i zapewnia łatwą interpretację? Jak wybrać najlepszy format i wizualizację?

PROGRAM KOLEJNEGO MODUŁU trending_flat

MODUŁ 4

Planowanie finansowe i zarządzanie cash flow w małej firmie

trending_flatLekcja 1
Jak pracować z budżetem i prognozami, by osiągać wyznaczone cele biznesowe?
- Metody budżetowania – dlaczego firma potrzebuje budżetu? Jakie są korzyści z jego używania? Jak przygotować się do budżetowania? Jakie są najpopularniejsze sposoby tworzenia budżetu? Kto powinien być zaangażowany w proces budżetowania?
- Planowanie finansowe małej i średniej firmy – o czym pamiętać, stawiając pierwsze kroki z budżetem? Które liczby są ważne dla budżetu? Jakie są niezbędne obszary do zaplanowania? Czy warto testować różne scenariusze?
- Prognoza krocząca – dlaczego budżetowanie raz w roku nie wystarczy? Jak zidentyfikować rozbieżności między przewidywaniami a rzeczywistością? Jak uwzględniać zmieniające się warunki rynkowe i okoliczności biznesowe?
- Monitoring wyników – jak porównanie rzeczywistych i prognozowanych wyników pomaga firmie zrozumieć ich wyniki finansowe? Jak korzystać z prognoz do oceny efektywności firmy? Jak porównanie stanu faktycznego z prognozą pomaga w budżetowaniu i skuteczniejszym planowaniu?
trending_flatLekcja 2
Cash flow – jak dobrze zarządzać przepływami pieniężnymi?
- Dlaczego śledzenie przepływów pieniężnych jest niezbędne do oceny kondycji finansowej firmy? Czy długoterminowy sukces firmy jest możliwy bez planowania przepływów pieniężnych?
- Cash is King – jakie jest znaczenie przepływów pieniężnych? Jakie są sygnały ostrzegawcze problemów z płynnością finansową? Dlaczego saldo rachunku bankowego nie równa się zyskowi? Czy zysk to jest to samo co cash flow? Czy zyskowna firma może zbankrutować?
- Planowanie przepływów pieniężnych – jak zapanować nad przepływem gotówki? Jakie firma ma korzyści, planując przepływy pieniężne? Od czego zacząć planowanie przepływów pieniężnych i co trzeba wziąć pod uwagę?
- Zarządzanie przepływami pieniężnymi – jakie są sposoby na poprawienie cash flow? O czym pamiętać, zarządzając gotówką w firmie? Jak zapewnić odpowiednią ilość gotówki w razie potrzeby i uniknąć nadmiernych niewykorzystanych środków?